华富荣盛一年持有期混合型证券投资基金 2025 年第五次分红公告
华富荣盛一年持有期混合型证券投资基金
公告送出日期：2025 年 5 月 24 日
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华富荣盛一年持有期混合型证券投资基金 2025 年第五次分红公告
基金名称 华富荣盛一年持有期混合型证券投资基金
基金简称 华富荣盛一年持有期混合
基金主代码 014730
基金合同生效日 2023 年 7 月 28 日
基金管理人名称 华富基金管理有限公司
基金托管人名称 中国建设银行股份有限公司
公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基
金信息披露管理办法》、《公开募集证券投资基金销售机构监
督管理办法》、《华富荣盛一年持有期混合型证券投资基金基
金合同》、《华富荣盛一年持有期混合型证券投资基金招募说
明书》
收益分配基准日 2025 年 5 月 20 日
下属分级基金的基金简称 华富荣盛一年持有期混合 A 华富荣盛一年持有期混合 C
下属分级基金的交易代码 014730 014731
基准日下属分级
基金份额净值（单 1.0620 1.0543
截止收益分
位：人民币元）
配基准日下
基准日下属分级
属分级基金
基金可供分配利
的相关指标 4,156,202.85 4,118,558.87
润（单位：人民币
元）
本次下属分级基金分红方案（单
位：元/10 份基金份额）
有关年度分红次数的说明 本次分红为 2025 年度第五次分红
权益登记日 2025 年 5 月 27 日
除息日 2025 年 5 月 27 日
现金红利发放日 2025 年 5 月 28 日
分红对象 权益登记日在基金注册登记机构登记在册的本基金全体基金
份额持有人。
于本基金，如果基金份额持有人未选择收益分配方式，
则默认为现金方式。
红利再投资相关事项的说明 2. 选择红利再投资方式的投资者红利再投资所得的份额将
按 2025 年 5 月 27 日的基金份额净值计算确定，并于 2025
年 5 月 28 日直接计入其基金账户。2025 年 5 月 29 日起
投资者可以查询。
税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局相关规定，基金向投资者分配的
基金收益，暂免征收所得税。
费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费；选择红利再投资方式的投
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华富荣盛一年持有期混合型证券投资基金 2025 年第五次分红公告
资者其红利再投资所得的基金份额免收申购费用。
注：本次收益分配方案已经本基金的托管人中国建设银行股份有限公司复核。
权益登记日有效赎回申请及转换转出本基金的基金份额享有本次分红权益。
准确定申购或转入的份额。
查询了解基金目前的分红设置状态。
成功的分红方式为准。希望修改分红方式的，请务必在权益登记日之前（不含权益登记日）到销
售网点办理变更手续。
请详见本公司官方网站公示的本基金销售机构信息。
投资收益。本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈
利，也不保证最低收益。敬请投资人注意投资风险。
拨打华富基金管理有限公司客户服务热线：400－700－8001。
特此公告。
华富基金管理有限公司
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